Rentabilidade (12m)
arrow_upward 14,37 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 29,05 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 4,71 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 388,74 MPreço da cota
R$ 1,414272
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ITAU ABSOLUTE VERTEX PREV II FIC FIMI
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO ITAU ABSOLUTE VERTEX PREV II FIC FIMI
Taxa de administração
2,00%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ITAU ABSOLUTE VERTEX PREV II FIC FIMI
ITAU ABSOLUTE VERTEX PREV II FC MULTI
CNPJ39.990.423/0001-31
GESTORABSOLUTE
ADMINISTRADOR
INTRAG
Classe anbima
Previdência
Tipo anbima
Previdência Multimercado Livre
Classe cvm
Previdência
Subclasse CVM
Não se Aplica
Benchmark
CDICódigo do fundo
619132Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
FICInvestimento no exterior
Até 40 %Crédito privado
nãoTipo do investidor
ReservadoCaracterísticas do investidor
Inv. ProfissionalCota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
Não AplicávelPATRIMÔNIO
DATA BASE: 01/2024
-
Patrimônio Líquido 352,15 M
-
99,51%R$ 350.423.483,33
-
0,31%R$ 1.103.999,69
-
0,17%R$ 597.604,44
-
0,01%R$ 27.718,14
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 350.423.483,3399,51%
-
Caixa DISPONIBILIDADES * DisponibilidadesR$ 1.103.999,690,31%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 597.604,440,17%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 27.718,140,01%
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ESTATÍSTICAS do ITAU ABSOLUTE VERTEX PREV II FIC FIMI
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | 3,47% | 1,55% | 6,14% | 14,37% | 29,05% | -% | 40,67% |
Volatilidade | 3,90% | 3,03% | 4,47% | 4,71% | 3,99% | 3,93% | 3,93% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ITAU ABSOLUTE VERTEX PREV II FIC FIMI
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ITAU ABSOLUTE VERTEX PREV II FIC FIMI
ATUAL
-
DRAWDOWN ITAU ABSOLUTE VERTEX PREV II FIC FIMI
ATUAL
-