Rentabilidade (12m)
arrow_upward 33,49 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 56,21 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 11,50 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 1,89 BPreço da cota
R$ 2,336088
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APORTE E RESGATE DO FUNDO CAIXA FI INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP
Valor Inicial mínimo
R$ 10.000,00
Valor Adicional
R$ 1.000,00
mínimo de permanência
R$ 5.000,00
Resgate Mínimo
R$ 1.000,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO CAIXA FI INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP
Taxa de administração
0,80%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
CAIXA FI INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP
CAIXA FI INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP
CNPJ30.036.235/0001-02
GESTORCAIXA DTVM
ADMINISTRADOR
CAIXA
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
Multimercados Livre
Classe cvm
Multimercados
Subclasse CVM
Longo Prazo
Benchmark
Não se AplicaCódigo do fundo
476692Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
FIInvestimento no exterior
Não se AplicaCrédito privado
nãoTipo do investidor
Não Há RestriçãoCaracterísticas do investidor
GeralCota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
Longo PrazoPATRIMÔNIO
DATA BASE: 01/2024
-
Patrimônio Líquido 1,70 B
-
99,98%R$ 1.696.726.980,90
-
1,68%R$ 28.443.668,25
-
0,00%R$ 11.267,91
-
-1,66%R$ -28.094.417,78
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 430.792.839,2025,38%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 346.869.930,5620,44%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 301.204.903,8017,75%
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 281.462.615,7816,59%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 140.938.060,218,30%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 125.724.328,397,41%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 31.525.353,421,86%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 28.443.668,251,68%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 20.026.694,451,18%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 18.182.255,091,07%
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ESTATÍSTICAS do CAIXA FI INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | 13,62% | 4,91% | 19,20% | 33,49% | 56,21% | 58,20% | 133,61% |
Volatilidade | 10,99% | 7,92% | 10,48% | 11,50% | 17,07% | 17,42% | 20,57% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO CAIXA FI INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE CAIXA FI INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP
ATUAL
-
DRAWDOWN CAIXA FI INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP
ATUAL
-