Rentabilidade (12m)
arrow_upward 11,88 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 27,07 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,06 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 11,65 BPreço da cota
R$ 14,1427
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ITAU ZERAGEM RF REFERENCIADO DI FI
Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
0(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO ITAU ZERAGEM RF REFERENCIADO DI FI
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ITAU ZERAGEM RF REFERENCIADO DI FI
-
CNPJ35.823.433/0001-21
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 02/2024
-
Patrimônio Líquido 10,75 B
-
99,95%R$ 10.746.163.206,51
-
0,05%R$ 4.924.561,31
-
0,00%R$ 228.463,44
-
0,00%R$ 48.228,10
-
0,00%R$ -702,48
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 1.611.408.494,0814,99%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 1.511.771.808,0014,06%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 1.473.854.311,2613,71%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 1.130.733.370,7610,52%
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 962.962.029,588,96%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE FR$ 958.417.179,988,91%
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 648.225.502,276,03%
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 472.621.342,244,40%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 399.308.628,593,71%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 341.360.836,103,18%
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ESTATÍSTICAS do ITAU ZERAGEM RF REFERENCIADO DI FI
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | 4,26% | 0,67% | 5,20% | 11,88% | 27,07% | 37,41% | 41,43% |
Volatilidade | 0,03% | 0,00% | 0,03% | 0,06% | 0,06% | 0,17% | 0,29% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ITAU ZERAGEM RF REFERENCIADO DI FI
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ITAU ZERAGEM RF REFERENCIADO DI FI
ATUAL
-
DRAWDOWN ITAU ZERAGEM RF REFERENCIADO DI FI
ATUAL
-