Rentabilidade (12m)
arrow_downward -10,31 %Rentabilidade (24m)
arrow_downward -45,34 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 14,18 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 2,21 MPreço da cota
R$ 0,036340
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ALFA FIC DE FIA
Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 100,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
3(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO ALFA FIC DE FIA
Taxa de administração
8,50%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ALFA FIC DE FIA
ALFA FIC DE FI EM ACOES
CNPJ47.177.431/0001-91
GESTORALFA
ADMINISTRADOR
ALFA
Classe anbima
Ações
Tipo anbima
Ações Livre
Classe cvm
Ações
Subclasse CVM
Não se Aplica
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTOCódigo do fundo
185302Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
FICInvestimento no exterior
Até 20 %Crédito privado
nãoTipo do investidor
Não Há RestriçãoCaracterísticas do investidor
GeralCota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
Renda VariávelPATRIMÔNIO
DATA BASE: 01/2024
-
Patrimônio Líquido 2,44 M
-
96,58%R$ 2.356.275,13
-
2,62%R$ 64.024,89
-
0,67%R$ 16.422,82
-
0,12%R$ 3.000,00
-
0,00%R$ 0,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 2.356.275,1396,58%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 64.024,892,62%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 16.422,820,67%
-
Caixa Disponibilidade * DisponibilidadesR$ 3.000,000,12%
-
Valores a Receber Valores a ReceberR$ 0,000,00%
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ESTATÍSTICAS do ALFA FIC DE FIA
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | -13,25% | -0,55% | -9,92% | -10,31% | -45,34% | -71,50% | -88,45% |
Volatilidade | 12,71% | 12,72% | 12,55% | 14,18% | 18,26% | 19,99% | 25,82% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ALFA FIC DE FIA
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ALFA FIC DE FIA
ATUAL
-
DRAWDOWN ALFA FIC DE FIA
ATUAL
-