O dividendos do CPTS11 definiu pagamento de R$ 0,09 por cota referente aos resultados de dezembro de 2025. A data de pagamento será 20 de janeiro de 2026, com data-base em 13 de janeiro de 2026 para ter direito aos proventos. Os rendimentos seguem isentos de Imposto de Renda para pessoas físicas, conforme a legislação vigente.
Com base na cotação de fechamento de dezembro, de R$ 7,75, o provento corresponde a um dividend yield mensal aproximado de 1,16%. Essa métrica oferece um parâmetro direto de retorno no curto prazo, considerando o preço de mercado da cota ao fim do período.
A gestora indicou que a distribuição está alinhada às projeções previamente divulgadas ao mercado. Em suas estimativas, tomando como referência a cotação de R$ 7,52 por cota, o cenário base apontava dividendos do CPTS11 recorrentes próximos a R$ 0,09 por cota, o que implica um DY anual estimado de 15,35%.
No cenário otimista, os pagamentos poderiam atingir R$ 0,10 por cota, refletindo DY anual de 17,18%. Já no cenário conservador, a distribuição de R$ 0,08 por cota resultaria em rendimento anualizado de 13,54%. Essas faixas ajudam a dimensionar a sensibilidade do retorno às variações no fluxo de caixa do fundo.
Como está a carteira do fundo imobiliário CPTS11? Até novembro, o veículo mantinha 14 CRIs que somavam 28,8% dos ativos, todo o crédito indexado ao IPCA, com taxa média de IPCA + 8,50% ao ano. A estratégia principal recai sobre FIIs, com 100 fundos compondo 62,7% dos ativos; dentro desse bloco, 79,2% são fundos de tijolo e 20,8% fundos de papel.
A gestão estima potencial de valorização de +19,1% frente ao valor patrimonial. Caso os FIIs da carteira fossem marcados a valor patrimonial, haveria potencial adicional de +7,4%, totalizando uma valorização estimada de +27,9% sobre a carteira de FIIs. Em síntese, o dividendos do CPTS11 permanece dentro do intervalo esperado, com distribuição de R$ 0,09 e perspectivas de valorização ancoradas na alocação em FIIs e crédito atrelado ao IPCA.
