O FII dividendos do SNCI11 distribuirá R$ 1,00 por cota aos cotistas, com pagamento em 24 de outubro e data-base no fechamento do pregão de 15 de outubro. Investidores que compraram cotas nesta quarta-feira terão direito ao provento. O rendimento mensal equivale a 1,19% sobre a cotação de R$ 83,85 apurada em 30 de setembro, enquanto a rentabilidade anualizada alcança 15,29%, conforme a Suno Asset.
No curto prazo, o fluxo de rendimentos segue sustentado pelo desempenho operacional do fundo. Em agosto, o lucro líquido somou R$ 4,031 milhões, permitindo a manutenção do patamar de proventos e preservando uma reserva de R$ 0,20 por cota não distribuída. Esse colchão oferece maior previsibilidade ao investidor, mesmo em cenários de maior volatilidade.
A carteira do SNCI11 soma patrimônio líquido de R$ 412 milhões, com perfil majoritariamente voltado a crédito estruturado. Atualmente, 85% dos ativos estão alocados em CRIs, com predominância de indexação ao IPCA e spread médio de 12,31%. Os títulos atrelados ao CDI apresentam spread médio de 6,72%, compondo uma estratégia de diversificação entre inflação e juros.
Além disso, cerca de 13% do patrimônio está aplicado em cotas de FIIs, entre eles o SNME11. Esse posicionamento tático busca capturar oportunidades no mercado secundário e otimizar o carrego da carteira, mantendo foco em liquidez e qualidade de crédito. A exposição combinada reforça a capacidade de geração de caixa recorrente.
O fundo convocou assembleia extraordinária em função do processo de incorporação do SNME11 pelo SNFF11, tema que depende da aprovação de uma oferta de até R$ 1 bilhão. A votação ocorre até 29 de outubro e antecede a AGE do SNME11, prevista até 3 de novembro, ambas com quórum mínimo de 25% das cotas. A aprovação pode alterar a composição de ativos e a dinâmica de distribuição.
Para o investidor de renda, a manutenção do dividendo em R$ 1,00 por cota pelo 16º mês seguido reforça a consistência dos resultados. A combinação de CRIs indexados ao IPCA, exposições ao CDI e posição tática em FIIs sustenta os fluxos de caixa e favorece a previsibilidade dos proventos do dividendos do SNCI11.
