O IRDM11 divulgou via fato relevante na B3 os detalhes do reembolso de frações de cotas decorrentes do grupamento realizado pelo fundo imobiliário. O leilão das frações agregadas foi concluído ao preço de R$ 67,9790661 por cota, definindo a base de cálculo para a distribuição proporcional entre investidores. A administração reforça que este procedimento está alinhado às regras operacionais da B3 e visa dar destino adequado às frações geradas pelo ajuste de cotas.
O montante total apurado no leilão alcançou R$ 10.203.912,68. Esses recursos serão rateados entre os cotistas que tiveram frações liquidadas, conforme a posição registrada na custódia. O pagamento está programado para 14 de janeiro de 2026, data em que a liquidação financeira ocorrerá nos sistemas da bolsa.
A administração esclarece que o reembolso é uma etapa complementar ao fato relevante de 15 de dezembro de 2025, quando foi comunicado o grupamento de cotas. Na ocasião, a consolidação das posições gerou frações que não compõem lotes inteiros e, portanto, foram reunidas e vendidas em leilão específico. Esse fluxo assegura transparência e equidade na distribuição dos valores.
O ajuste não altera a quantidade final de cotas de cada investidor após o grupamento. Os cotistas não precisam adotar nenhuma ação adicional para receber os valores, já que a liquidação ocorrerá automaticamente pela B3. Em caso de dúvidas, a administração recomenda utilizar os canais oficiais de atendimento do fundo para esclarecimentos.
Detalhes do leilão e impacto para investidores
O preço médio obtido no leilão das frações, de R$ 67,9790661 por cota, reflete as condições de mercado no momento da venda e serve de referência para o cálculo do rateio. A distribuição proporcional seguirá a quantidade de frações registradas em nome de cada investidor. Esse procedimento garante o tratamento isonômico e a adequada destinação financeira das posições residuais.
Por fim, o IRDM11 reafirma que o processo de leilão de frações e o subsequente pagamento do reembolso não implicam mudanças adicionais na estrutura do fundo ou nas posições consolidadas dos cotistas. O cronograma permanece dentro do previsto e a data de 14 de janeiro de 2026 foi mantida para a liquidação dos valores.